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华泰期货原油日报20210609:EIA预计今年美国原油产量同比下降

2021-06-09 08:55:09来源:新浪新闻综合

原标题:华泰期货原油日报20210609:EIA预计今年美国原油产量同比下降

l  市场要闻与重要数据

1.       WTI 7月原油期货收涨0.82美元,涨幅1.18%,报70.05美元/桶;布伦特8月原油期货收涨0.73美元,涨幅1.02%,报72.22美元/桶;上期所原油期货主力合约SC2107收涨1.74%,报451.4元/桶。

2.       美国国务卿布林肯:预计即使伊朗恢复遵守伊朗核协议,美国对伊朗的数百项制裁措施仍将继续实施。

3.       美国6月4日当周API原油库存 -211万桶,前值 -536万桶。美国6月4日当周API库欣原油库存 -42万桶,前值 +74.1万桶。美国6月4日当周API汽油库存 +241万桶,前值 +251万桶。美国6月4日当周API馏分油库存 +375万桶,前值 +159万桶。

4.       哥伦比亚能源部:预计今年的平均石油产量为78万-80万桶/日。

5.       美国方面表示,如果伊朗不按照与国际原子能机构达成的协议允许监测,这将使核协议谈判严重复杂化。

6.       EIA短期能源展望报告:2021年全球原油需求增速预期为541万桶/日,此前预计为542万桶/日。

7.       市场消息:7月份阿塞拜疆BTC原油装载量降至12年低点。

投资逻辑

昨日EIA公布月报数据,其中对今年需求增长预测几无变化,供给方面,EIA预计今年美国原油产量同比下降25万桶/日,而上个月EIA预测是同比下降约31万桶/日,这说明即便是WTI原油突破70美元/桶,美国页岩油复产依然缓慢,主要原因在于主要页岩油生产商依然保持资本开支纪律,将大部分利润用于偿还债务以及回报股东,而非增加产量,当前美国原油钻机数量仍在疫情前的一半左右,虽然一些从私募股权领域融资的小型生产商可能会增加产量,但这对于美国原油产量增长的贡献有限,大型生产商的经营策略依然偏向保守,我们依然认为美国原油产量最多在年底恢复至1200万桶/日。

策略:中性偏多,原油多头配置

风险:伊核协议在6月18号前达成或疫情出现黑天鹅