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华泰期货股指日报20210609:白酒股大幅杀跌,A股主要指数跳水收跌

2021-06-09 08:55:28来源:新浪新闻综合

原标题:华泰期货股指日报20210609:白酒股大幅杀跌,A股主要指数跳水收跌

1.        IF2106收盘跌0.74%报5219.80,成交量116983手,较上一交易日增加35880手,持仓129516手,增加10839手。IH2106收盘跌0.42 %报3572.8000,成交量48894 手,增加12271手,持仓50039 手,增加3735手。IC2106收盘跌0.22 %报6653.0000,成交量61055 手,增加9919手,持仓97734 手,减少808手。

2.        据21世纪经济报道,全国碳排放权交易系统已顺利通过技术验收,验收后将继续开展测试。按照生态环境部等相关部门工作部署,全国碳排放权交易市场将于6月底正式上线交易。

3.        世界银行发布最新一期《全球经济展望》,上调全球经济增长预期,预计2021年全球经济增速将达5.6%,成为近80年来最强劲增速。世界银行同时将2021年中国经济增长预期从此前预估的7.9%上调至8.5%。

4.        深圳市《十四五规划和二〇三五年远景目标纲要》提出,到2035年,建成具有全球影响力的创新创业创意之都,成为我国建设社会主义现代化强国的城市范例,率先实现社会主义现代化。成为高质量发展高地,城市综合经济竞争力世界领先,经济总量、人均地区生产总值在2020年基础上翻一番。

5.        央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

6.        美国财长耶伦:全球税收提案对美国税收的影响较小。

7.        欧元区一季度GDP终值同比减1.3%,预期减1.8%,修正值减1.8%;环比减0.3%,预期减0.6%,修正值减0.6%。一季度季调后就业人数同比减1.8%,预期减2.1%,前值减2.1%;环比减0.3%,预期减0.3%,前值减0.3%。

投资逻辑:

股指期货:白酒股大幅杀跌,舍得酒业等十余只个股集体跌停,A股主要指数跳水收跌。截止收盘,上证指数下跌0.54%,报3580.11点,深证成指跌0.98%,创业板指跌0.61%,科创50跌1.01%。万得全A跌0.67%。传苹果与宁德时代、比亚迪磋商电池事宜,比亚迪AH股均涨超6%。两市成交小幅放量至9854亿元,北向资金净买入3.01亿元。上海贝岭获净买入2.56亿元居首;白酒股多数遭抛售,山西汾酒被净卖出6.86亿元,净卖出额创新高。

5月份至今,国内股市走势较强,上证50指数、沪深300指数以及中证500指数涨幅均超3%,其中上证50指数涨幅最大为3.48%。A股市场表现坚挺我们有以下几点原因。第一:近期货币市场的利率持续低于央行公开市场操作的政策利率,市场流动性较为宽松;第二:国内定价的大宗商品价格有所下行,短期内阶段性缓解了股市对于“类滞胀”的担忧,且目前美国十年期的通胀预期也大幅下行,由1个月前接近2.6%的高点下行至目前的2.42%左右;第三,人民币升值预期较强促使外资加快流入,北上资金5月份净流入超500亿元,带动核心资产企稳上涨;第四,百年庆典临近,外围环境友好,国务院金融发展委员会近期专门指出要维护股、债、汇市场平稳运行。

对于后市,国内投资者应重个股轻指数,“类滞胀”环境下国内股市面临压力,三季度关注防御板块。国内面临的宏观环境有所变化,一季度可能是经济顶部,经济逐步回归潜在增长率,PPI高点料在三季度出现,三季度国内将面临经济增速回落,通胀依旧处于高位的“类滞胀”宏观情境,2008年4月-8月、2011年3月-8月、2015年9月-2016年1月以及2018年4月-2018年9月处于目前宏观情境。类滞胀阶段下,国内股市表现偏弱,过去四次类滞胀阶段,国内申万一级28个行业均录得下跌。在类滞胀情境下,大中小盘股均录得负收益,但从相对强弱来看,大盘股风格(中证100)以及小盘股风格表现相对强势,中盘风格的中证500表现最差;金融和消费风格跌幅最少,相对抗跌。食品饮料、银行以及非银金融、医药等防御性板块表现相对较强,近期可考虑防御型板块配置机会。从流动性来看,4月份社融以及M2同比增速均下行,下行趋势已经确认。历史上,社融同比增速和 M2同比增速回落时,主要股票指数走势均偏弱。

策略:谨慎偏多

风险点:美债利率大幅上行 疫情再次爆发

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