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华泰期货宏观大类日报20210722:政府再度抛储稳定市场预期

2021-07-22 08:55:37来源:新浪新闻综合

原标题:华泰期货宏观大类日报20210722:政府再度抛储稳定市场预期

要闻:

南京总共发现17例新冠肺炎阳性患者,目前9人为确诊病例,其中4个为轻型,5个普通型,5人为无症状感染者,还有3例核酸检测阳性还待进一步的诊断。南京市副市长胡万进介绍,今天完成江宁区全区的核酸检测,下一步力争在短时间内对全市进行核酸检测。

为大宗商品保供稳价,国家发改委、国家粮食和物资储备局决定7月29日投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨。国家粮食和物资储备局物资储备司司长徐高鹏表示,国家储备物资家底充足,有信心、有能力稳定预期,为市场降温。

宏观大类:

周三,国内政府继续调控大宗商品价格,国家粮食和物资储备局决定7月29日投放第二批国家储备铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨,凸显政府防控输入型通胀意愿,对应商品品种承压。

周四将迎来欧洲央行利率决议,此前欧洲央行行长拉加德在接受采访时表示“下周货币政策即将看到新的调整,明年或有最新宽松政策推出。”,目前预计可能采取延长宽松期限或者PEPP到期续作,如果欧洲央行有推出更强的宽松措施,届时或有望扭转弱势欧元,并大幅提振市场情绪。

随着美联储官宣Taper时间的持续临近,需要警惕新兴市场股指的“抢跑”风险——根据我们对历史上的Taper分析来看,当美联储官宣Taper后是风险资产调整最快的阶段。对于政策路径,我们预计美联储可能会在8月杰克森霍尔央行会议上公布Taper信息,并且在年底正式公布Taper的时间表。商品仍是内外分化的基本面。中国政府持续调控大宗商品价格,防控输入型通胀的意愿较为强烈,整体内需型商品在专项债加速发行前我们都维持高位宽幅震荡的判断,预计难以出现趋势性行情。需要指出的是,目前全球疫情再度呈现反复的迹象,英国和西班牙、日本、韩国等多国出现疫情反弹,需要继续关注后续变化。整体来讲,新兴市场股指保持谨慎,商品中的能化和有色板块需要等待疫情风险和欧佩克新协议冲击释放后,再把握逢低做多的机会。

策略(强弱排序):商品、股指等风险资产中性,关注美债利率变化;

风险点:地缘政治风险;全球疫情风险;中美关系恶化。